你的位置：华宇 > 业务范围 > 南华瑞恒中短债债券C: 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

业务范围
南华瑞恒中短债债券C: 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
发布日期：2024-08-26 07:00    点击次数：98
                          南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新          南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新                                            编制日期：2024年07月30日                     送出日期：2024年08月03日            本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、 产品概况  基金简称       南华瑞恒中短债债券          基金代码       005513  基金简称C      南华瑞恒中短债债券C         基金代码C      005514  基金管理人      南华基金管理有限公司         基金托管人      中国银行股份有限公司                                上市交易所及上  基金合同生效日    2019年01月29日                   暂未上市                                市日期  基金类型       债券型                交易币种       人民币  运作方式       普通开放式              开放频率       每个开放日  基金经理       开始担任本基金基金经理的日期                证券从业日期  沈致远        2022年07月05日                   2015年01月05日             《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或             者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披             露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并  其他             提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并             召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从             其规定。 二、 基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略   请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。               本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题  投资目标             证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。               基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的             国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融             资券、超短期融资券、公开发行的次级债、资产支持证券、同业存单、银行存             款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、可分离交易可转债的纯债  投资范围             部分、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金             融工具（但须符合中国证监会相关规定）。               本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易             可转债的纯债部分除外）、可交换债券。                    南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新             如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适           当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相           关规定。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的8           易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者           到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金           不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。             本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要           包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业           债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可           分离交易可转债的纯债部分等金融工具。             当法律法规的相关规定变更时或中国证监会以后允许基金投资其他品种，           基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。             本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏           观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产           配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回  主要投资策略           购放大 策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略等投资管理           手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预           测，相机而动、积极调整。  业绩比较基准     中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%             本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合  风险收益特征           型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表                    南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、 投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：  费用类型    份额（S）或金额（M）/持有期限（N）             收费方式/费率   备注          N 赎回费          N≥7天                            0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除：  费用类别           收费方式/年费率或金额        收取方  管理费                      0.30%    基金管理人和销售机构  托管费                      0.10%    基金托管人  销售服务  费C  审计费用                  60,000.00   会计师事务所  信息披露  费         《基金合同》生效后与基金相关的会计师  其他费用   费、公证费、律师费、诉讼费和仲裁费、         相关服务机构         基金份额持有人大会费用、基金的相关账                     南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新        户的开户及维护费用、基金的证券、期货        交易费用、基金的银行汇划费用、按照国        家有关规定和《基金合同》约定，可以在               基金财产中列支的其他费用。   注：（1）本基金费用的计算方法和支付方式详见本基金的《招募说明书》；   （2）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除；   （3）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：                                 基金运作综合费率（年化）  持有期                                            0.74%   注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率。其他运作费用以最近一 次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与重要提示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。   本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、开放式基金共有的风险、本基金特有的风险、 投资国债期货衍生品的特定风险、流动性风险及启用侧袋机制的风险。   本基金的特有风险：   本基金为纯债债券型基金，投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题 证券的比例不低于非现金基金资产的80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特 定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动 等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期 的风险。   本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定 的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支 持证券投资，请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险 和信用风险在内的各项风险。 （二）重要提示   中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。                        南华瑞恒中短债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交 中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。   基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需 及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、 其他资料查询方式   以下资料详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 托管协议》、《南华瑞恒中短债债券型证券投资基金招募说明书》 六、 其他情况说明   无。



友情链接：

Powered by 华宇 @2013-2022 RSS地图 HTML地图